到期公告
關(guān)于中信理財之樂贏基金結(jié)構(gòu)1802期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號：A180A6927)到期清算報告
- 2019-01-18 17:35
我行發(fā)行的樂贏基金結(jié)構(gòu)1802期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品 (理財編號：A180A6927)于2018年1月19日正式起息，并于2019年1月18日到期。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)標的為GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund單位凈值，彭博代碼： GAMSCOE ID Equity ，ISIN: IE00B567SW70,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為看漲結(jié)構(gòu)，年化收益率方式確認如下：
1、 若觀察日基金單位凈值大于產(chǎn)品起息日單位凈值，產(chǎn)品年化收益率= 1.00%+1.5×（R-100.00%）（R為觀察日基金單位凈值與起息日基金單位凈值之比）
2、 若觀察日基金單位凈值小于或等于起息日單位凈值，產(chǎn)品年化收益率為預期最低收益率1.00%；
GAM Star PLC - Credit Opportunities Fund在投資運作起始日2018年1月19日凈值為18.8662，觀察日2019年1月11日凈值為16.7419，產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)基金投資回報率為-11.26%。由于觀察日凈值小于起息日凈值，樂贏基金結(jié)構(gòu)1802期人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品年化收益率確認為1.00%。
到期后產(chǎn)品收益詳細情況如下：
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收益計算期間 |
2018年1月19日至2019年1月18日,共364天 |
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年化收益率 |
A180A6927：1.00% |
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每萬元參考凈收益 |
A180A6927：10000×1.00%/365×364=99.72元 |
注：公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結(jié)果為準。
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中信銀行
2019年1月18日