運作公告
中信理財之全面配置計劃0806期（理財編碼：P08350101）2008年11月收益公告
- 2008-12-09 11:46
- 來源：
尊敬的客戶：
截至2008年11月30日，中信理財之全面配置計劃0806期（理財編碼：P08350101）每份凈值為1.0138元，累計年化收益率為2.91%。
| 11月30日 | |
| 累計凈值 | 1.0138元 |
| 每萬元凈收益 | 138元 |
| 累計年化收益率 | 2.91% |
說明：
1.首次發(fā)行未上市交易的新股、可轉債（含分離交易可轉債）以成本價計算，處于鎖定期的新股和公開增發(fā)新股等未上市股票按照估值日市場收盤價計算，若估值日無交易的，以前一個交易日的收盤價計算。
2.銀行間市場交易的證券以成本價計算。
3.受讓信貸資產按照成本價進行估值，收益在實際收到時記入信托財產。
4.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費。
中信理財之全面配置計劃0806期每份凈值變化如下圖所示
11月A股市場沒有新股發(fā)行，但股票增發(fā)重啟，東方電氣、招商地產等先后進行了公開增發(fā)，考慮到增發(fā)新股申購受二級市場影響較大，而近期市場波動較大，考慮到本產品的風險承受能力，故未參與增發(fā)新股申購。另外，本產品投資的信貸資產于本月到期，由于沒有合適的信貸資產可供投資，所以將資金全部投資于貨幣市場基金。預期短期內一級市場新股、可轉債的發(fā)行可能仍將停滯，而股票市場有所回暖，使得債券的收益下降，因此，本產品將繼續(xù)加強在貨幣市場基金方面的配置，穩(wěn)步提升產品收益。此外，本產品將于下月到期，我們將適時做好各類資產的贖回，準備清算工作。
我們珍惜產品投資人對我們的投資和信任，我們將繼續(xù)奉行審慎投資、規(guī)范運作、勤勉盡責地為提高賬戶收益率，實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行的大力支持！
中信銀行
2008年12月9日